Construire un stock basé sur des règles et ETF Automatisation des flux de travail de type E*TRADE. Coinrule vous aide à planifier vos entrées, vos sorties et vos contrôles de risques, puis à les exécuter de manière cohérente auprès de tous les courtiers.
410k+
règles de construction des utilisateurs
1.2M +
stratégies mises en œuvre
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Courtiers connectés
Si vous souhaitez utiliser E*Trade Bot Trader sans écrire de scripts, Coinrule Transforme vos idées en règles claires que vous pouvez exécuter et surveiller. Définissez des points d'entrée, de sortie et d'alerte, puis laissez le moteur s'exécuter avec rigueur sur vos comptes de courtage connectés.
Au lieu de jongler avec des onglets et des clics manuels, vous gérez un seul ensemble de règles et l'appliquez aux actions et ETFLa plateforme privilégie des flux de travail reproductibles : déclencheurs, dimensionnement des positions et limites de risque restent constants. Connectez des courtiers comme Robinhood, TradeStation, Charles Schwab et Tradier pour une mobilité optimale de vos processus. Vous pouvez suspendre, dupliquer ou programmer vos stratégies en fonction de l’évolution du marché.
Les traders ont souvent du mal à tirer des leçons des résultats car l'exécution varie d'un jour à l'autre. Coinrule Le système enregistre chaque signal, tentative d'ordre et modification de règle, vous permettant ainsi d'analyser les événements et leurs causes. Vous pouvez réaliser des tests A/B sur deux variantes, par exemple un stop loss à 1.5 % contre un stop loss à 2.5 %, sans avoir à réécrire quoi que ce soit. Au fil du temps, le système vous aide à affiner une stratégie adaptée à votre tolérance au risque.
Automatisation des courtiers, pas de tableurs
Une fois votre liste de contrôle clairement définie, l'automatisation devient simple. Par exemple, vous pouvez acheter 250 $ de SPY tous les lundis à 10h35, interrompre vos achats si le prix est inférieur à la moyenne mobile sur 200 jours, et les reprendre lorsqu'il remonte. Une autre règle consiste à vendre 25 % d'une position après un gain de 6 %, puis à suivre le reste avec un stop loss de 3 %. Ce sont des conditions simples et vérifiables qui permettent d'agir en toute sérénité.
Contrôles des risques intégrés
Chaque stratégie peut comporter des garde-fous tels que la taille maximale des positions, le nombre maximal de transactions quotidiennes et des plafonds d'exposition du portefeuille. Vous pouvez ajouter un coupe-circuit qui interrompt toutes les règles après trois sorties de position consécutives, puis les reprend à la session suivante. Les alertes vous tiennent informé sans vous obliger à scruter les graphiques toute la journée.
Achetez les sauces
Achat lorsque le prix chute de 5 % par rapport à son plus haut sur 20 jours et que le RSI est inférieur à 35. Renforcement en deux étapes, puis sortie sur rebond de 4 % ou lorsque le RSI dépasse 55. Utilisation d'un ordre stop pour limiter la baisse.
Grid Trading
Place des niveaux d'achat et de vente échelonnés dans une fourchette définie. Achète à chaque baisse de 1.5 % et vend à chaque hausse de 1.5 %. La grille est suspendue si le prix dépasse la fourchette de 3 %.
Filtre de volume MA Crossover
Entrée en position lorsque la moyenne mobile à 20 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 50 jours et que le volume est supérieur de 20 % à la moyenne. Sortie en cas de croisement inverse ou avec un stop suiveur de 2 %. Efficace sur un marché liquide. ETFs.
Rebond survente du RSI
Achat lorsque le RSI passe sous la barre des 30 sur un graphique en chandeliers de 4 heures et que le prix se maintient au-dessus d'un niveau de support prédéfini. Prise de bénéfices à un RSI de 55 et placement d'un stop loss à 2.5 %. Optimisé pour les configurations de retour à la moyenne.
Stop Loss et Take Profit suiveur
Ouvre une position sur votre signal d'entrée, puis gère le risque automatiquement. Utilise un stop loss fixe de 2 % et un take profit suiveur qui se resserre de 4 % à 2 % après une variation de 6 %. Préserve les gains tout en limitant les pertes.
Achetez les sauces
Achat lorsque le prix chute de 5 % par rapport à son plus haut sur 20 jours et que le RSI est inférieur à 35. Renforcement en deux étapes, puis sortie sur rebond de 4 % ou lorsque le RSI dépasse 55. Utilisation d'un ordre stop pour limiter la baisse.
Grid Trading
Place des niveaux d'achat et de vente échelonnés dans une fourchette définie. Achète à chaque baisse de 1.5 % et vend à chaque hausse de 1.5 %. La grille est suspendue si le prix dépasse la fourchette de 3 %.
Filtre de volume MA Crossover
Entrée en position lorsque la moyenne mobile à 20 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 50 jours et que le volume est supérieur de 20 % à la moyenne. Sortie en cas de croisement inverse ou avec un stop suiveur de 2 %. Efficace sur un marché liquide. ETFs.
Rebond survente du RSI
Achat lorsque le RSI passe sous la barre des 30 sur un graphique en chandeliers de 4 heures et que le prix se maintient au-dessus d'un niveau de support prédéfini. Prise de bénéfices à un RSI de 55 et placement d'un stop loss à 2.5 %. Optimisé pour les configurations de retour à la moyenne.
Stop Loss et Take Profit suiveur
Ouvre une position sur votre signal d'entrée, puis gère le risque automatiquement. Utilise un stop loss fixe de 2 % et un take profit suiveur qui se resserre de 4 % à 2 % après une variation de 6 %. Préserve les gains tout en limitant les pertes.
Rééquilibrage du portefeuille
Rééquilibre un panier selon les pondérations cibles de façon hebdomadaire. Se déclenche uniquement si un actif s'écarte de plus de 3 % de la cible. Contribue à maintenir la diversification sans ajustements manuels constants.
Breakout de la plage d'ouverture
Définit les 15 premières minutes comme la zone d'ouverture, puis achète en cas de franchissement du plus haut confirmé. Sort à un objectif de 1.5R ou en cas de retour dans la zone. Inclut un ordre stop proche de la clôture.
Évasion de volatilité
Entrée en position lorsque le cours clôture au-dessus d'un canal basé sur l'ATR et que la volatilité augmente. Utilisation d'un stop initial à 3 % et d'un stop suiveur une fois que la transaction atteint 5 % de profit. Éviter les entrées en période de faible volatilité.
Retour à la moyenne des bandes de Bollinger
Achète lorsque le cours clôture sous la bande inférieure et que le RSI est inférieur à 40. Vend au niveau de la bande médiane ou après un stop loss de 2 jours. Ajoute un stop de protection pour éviter de prendre des positions en forte baisse.
Tortue du canal de Donchian
Achat lors d'une cassure de la moyenne mobile de Donchian sur 20 jours, renforcement par pyramide. Sortie lors d'une cassure d'un plus bas sur 10 jours ou d'un stop suiveur. Conçu pour le suivi de tendance sur marchés porteurs.
Plutôt que de vous confiner à un seul lieu, Coinrule Compatible avec les flux de travail des courtiers, vous conservez votre configuration préférée. De nombreux utilisateurs appliquent les mêmes règles de base sur E*TRADE, WeBull, Public et Tastytrade, selon le type de compte. Un seul tableau de bord centralise vos signaux, positions et limites de risque, facilitant ainsi la gestion de votre capital réparti entre plusieurs comptes.
E * Trade Bot Le trading est plus efficace lorsqu'on part de conditions simples et explicables. Par exemple : acheter lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile à 50 jours et que le RSI franchit la barre des 45, puis investir 2 % de la valeur du portefeuille. Prévoyez ensuite une sortie : vendre si le prix clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 jours pendant deux séances consécutives, ou si la perte atteint 1.8 %. Ces règles sont suffisamment précises pour être évaluées et ajustées. Elles permettent également de limiter la tentation de modifier son plan en cours de transaction.
Les contrôles des risques sont indispensables en automatisation. Définissez une exposition maximale par symbole, secteur ou stratégie afin d'éviter qu'une seule idée ne prenne le pas sur le compte. Utilisez des ordres stop pour éviter le blocage de capital, par exemple en clôturant toute position inactive après 10 jours de bourse. Limitez la perte de votre portefeuille, par exemple en suspendant les nouvelles entrées si la valeur de vos capitaux propres a baissé de 4 % par rapport à son plus haut hebdomadaire. Grâce à ces garde-fous, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration des signaux plutôt que sur la gestion des crises.
Les modèles vous offrent un point de départ, mais c'est la personnalisation des détails qui fait toute la différence. Ajustez les périodes, les seuils et la taille des positions en fonction de la liquidité et de la volatilité de chaque titre. Enregistrez différentes versions pour comparer les performances selon les conditions de marché. Au fil du temps, vous constituerez ainsi une stratégie reproductible, rapidement applicable dès que les conditions redeviendront favorables.
Essayez la stratégieQFP
Sofia G.
Michael R.
Lars H
Priya K.
Diégo R.
Yuki T.
Au lieu de modifier dix paramètres simultanément, changez une seule variable et mesurez son impact. Comparez un RSI de 30 à 35, ou un stop suiveur de 1 % à 2 %, sur la même période. Notez les raisons de chaque modification. Cette approche vous permettra de garder une stratégie claire et facile à gérer.
Les alertes vous protègent lorsque les marchés fluctuent rapidement. Configurez des notifications pour les écarts importants, les volumes inhabituels ou lorsqu'une stratégie atteint sa limite de transactions quotidienne. Vous restez ainsi informé sans avoir à intervenir constamment. Si quelque chose vous paraît anormal, suspendez la règle et consultez l'historique.
Après une bonne semaine, les traders ont souvent tendance à augmenter trop rapidement leur exposition. Commencez par une ou deux valeurs liquides, puis élargissez votre portefeuille à un petit panier une fois que l'exécution semble s'être stabilisée. Fixez-vous des limites d'exposition par symbole pour éviter les mauvaises surprises liées aux corrélations. L'augmentation de la taille de votre portefeuille est un processus, pas un geste brusque.
Un bon système doit résister aux changements de plateforme. En définissant la logique dans des règles, vous pouvez réutiliser le même cadre même si vous ajoutez ultérieurement un nouveau compte de courtage. Cette portabilité est essentielle lorsque vous séparez vos comptes d'investissement, de trading et de retraite. Elle réduit également la dépendance à un seul outil.
L'une des meilleures automatisations consiste à filtrer les entrées non pertinentes. Ajoutez un filtre de volatilité ou de tendance pour que les règles ne s'appliquent que lorsque les conditions correspondent à votre avantage. Utilisez des fenêtres temporelles pour éviter les périodes d'illiquidité si votre stratégie est sensible aux spreads. Moins de transactions peuvent s'avérer plus efficaces.
Commencez par un modèle, définissez des seuils clairs et ajoutez une limite de taille pour le stop et la position. Testez-le avec un petit nombre de symboles, analysez les journaux, puis itérez. Une fois le processus validé, étendez-le à d'autres symboles ou ajoutez un rééquilibrage. Coinrule maintient la structure du processus, de l'idée à l'exécution.
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